General

• Nuevo:
  - Conceptos por empresa: En la configuración, pestaña de campos opcionales, hay una nueva opción llamada 'Conceptos individuales para esta empresa' que crea individualmente para esta empresa los conceptos de facturación. Como base usa los existentes globales.
  - Cuenta de venta por concepto de facturación. Hay una nueva columna en los conceptos donde se puede especificar una cuenta contable especifica para la venta cuando se activa la edición, si se deja en blanco, el programa funciona cómo habitual.
  - Listado abreviado: Añadido a todas las variantes del listado abreviado el poder incluir una columna de cuenta contable

Corregido:

• Canales:
  - Ahora en todas las selecciones de canal, el CRM comprueba si ContaNet usa canales individuales para esa contabilidad o los genéricos.
  - Corregido el uso de los canales en la facturación periódica para guardar lo seleccionado y moverse correctamente en el grid.
  - Añadido que cuando la opción de canales por concepto está activada al poner un concepto nuevo, que pida el canal también.
  - En la función de envío de emails cambiado como se carga desde la tablas la información para evitar el error de bad file number, Cambiado tanto la carga de clientes como de las facturas y la recreación de los PDFS que faltan.
  - Cambiada todas las salidas de listados a Excel que utiliza el Excel si está instalado, sino utiliza el NSCNET que puede dar el error de formato al abrir pero abre el Excel una vez lo repara.

• Actualizado el instalador para que instale en su carpeta correspondiente siempre las nuevas tablas y sobrescriba las locales.
• Añadida la opción a la configuración de campos opcionales de Respetar conceptos en factura rectificativa para que acumule los datos de la descripción y lo asocie a la base en la rectificativa.
• Implementadas las 5 bases, cuotas, totales y tipos de impuestos en el diseño de modelos de factura.
• Ajustado error en una factura directa, cuando en el grid se usa el concepto 0, ahora indica que el concepto no tiene asociado cuenta e importe y te los pide para rellenar.
• Cuando se tiene un código QR en la impresion de factura y se tienen dos o tres páginas, ya no dará error al usarlo en la segunda y tercera página.
• A la hora de generar las facturas, se ha añadido que lea la configuración de modelo de impresión por factura para las rectificativas
• Al adjuntar la factura a la contabilidad, antes siempre adjuntaba FR+nº de factura, ahora lo gestiona correctamente según tipo de factura.

FACTURACIÓN A CLIENTES

• Dentro de la pestaña de Facturación a Clientes, se añade un nuevo campo de Tipo IVA/IGIC. Este campo se ha diseñado para indicar un tipo de impuesto cuando hay algún tipo exento. De esta forma, en la contabilidad del cliente se añade el tipo correcto según la exención, que no sea la misma que en la factura. Esto NO cambia el tipo de impuesto de la factura ni los cálculos.

Modelo de impresión:

• Habilitado añadir el código QR en preparación de Veri*Factu.
• Añadido dos accesos a lo que será el futuro módulo de control de Veri*Factu.

Corrección para crear el fichero Sepa XML cuando era una Entrega a Cuenta

Facturación Mensual

• Se corrige un fallo para desmarcar los meses a facturar desde la cabecera.

Emails

• Añadida nueva NSEmail.dll compatible con las versiones más recientes de Windows 10 y 11.

Datos de Prueba

• Se añade que los datos de prueba se creen correctamente en las instalaciones nuevas sin datos.

• Mejoras con tres decimales: Añadido el que cuando se use la configuración a 3 decimales, los listados de facturas simples y avanzados se adapten a usarlos
• Factura Directa: Se añade el que se pueda modificar el nº de serie que se graba en el libro de impuesto según lo puesto en la casilla de correspondiente
• Listados de facturación: cuando se tiene la opción de tres decimales, se añade el poder seleccionar que el listado salga a 2 decimales
• Configuración: Campo zona asientos, se fuerza que sea numérico como en ContaNet

• Las rectificativas desglosan la factura original rectificada por bases hasta 3 bases y tres impuestos.
• Se separa la linea uno con la fase de rectificación del desglose del importe.

VERSIÓN 239:

Mejoras en el tratamiento de facturas al contabilizarlas en un día diferente al actual y al generar el fichero al banco. 

VERSIÓN 240:

Añadida la salida a Excel de los siguientes listados:

• Facturación simulada      
• Listar facturas detalladas      
• Listar facturas simple con NIF      
• Listar facturas simples sin NIF      
• Listado de clientes nuevos por fecha de alta      
• Listado de clientes nuevos por fecha de primera factura

VERSIÓN 241:

• Soporte técnico mediante asistencia remota: El CRM abre el nuevo SoporteCN24.exe para dar asistencia técnica
• Modulo de impagados y cobros: Añadido mensaje de aviso de que no es posible cobrar una factura en una fecha anterior de la fecha factura.

• Corregido en la contabilización por clientes en regimen de IVA que las facturas normales vayan al libro S y las rectificativas al libro G
• Corregido en el borrado de facturas en la contabilidad del cliente que borre tambien el libro de impuestos y el libro de retenciones
• Añadido lectura de certificados en la configuración, pestaña de de Empresa.

Se hace compatible el llevar la facturación del la empresa con las contabilidades de clientes asociadas a las facturas con el poder facturar en nombre del cliente usando el crm también en otra empresa y que las facturas no se pisen entre si en la contabilidad del cliente.

• Se añade un control para al hacer una factura y otra persona a la vez, que una no pise la otra.
• Nuevas opciones para las facturas rectificativas, se añade el que guarde N.º de factura rectificada, la fecha de la factura rectificada, el motivo de la rectificación y el método usado de rectificación.
• Se añade al modelo de factura el poder imprimir los campos nuevos de factura rectificativa.
• Se añaden a la factura directa cuando está seleccionada la rectificativa dos enlaces nuevos para acceder al reglamento que las regula: Acceso reglamento Art.º 80 Ley 37/92 de IVA y Acceso reglamento RD 1496/2003.
• Añadida opción para abrir la carpeta contenedora de las Facturas E.
• Se ajusta para en las empresas de gestión de proveedores para que no esté la opción de generar facturas E que es propio de las empresas de facturación.
• Se mejora el seleccionar/deseleccionar todo de la gestión de factura E.
• Se añade el generar facturas E con varios tipos impositivos.
• Se añade el poder emitir facturas E rectificativas.
• En la edición de una factura directa, si se marca solo la opción de generar factura E, lo hace sin necesitar contabilizarla de nuevo.
• Se añade el poder enviar facturas E por correo y en campos opcionales, la opción de incluirlos en el envío de facturas.
• Se añade el importar facturas E en empresas de gestión de proveedores.
• Se amplían las líneas de los conceptos a futuro disponibles de 150 a 250.
• Se añade el poder borrar presupuestos y los escaneados al borrar el histórico de una factura.
• Se añade el contabilizar de nuevo sin tocar la tabla de movimientos incluyendo que distinga entre facturas directas y periódicas.
• Se añade para verificar que se usa correctamente el último N.º libre de asiento en ContaNet.
• Se añade el que detecte si la contabilidad usa tipos impositivos específicos a esa empresa contable y lo usa en la empresa de CRM.
• Añadido a la generación de SEPA XML si se usa el sistema CORE o COREB2B, disponible en la configuración del banco.

• Nueva base de datos de códigos postales actualizado a 2023 según el INE.
• Corrección en el guardado del GLN físico de los centros administrativos.
• Nueva opción en la facturación periódica: Comprobar rutas de las fichas de los clientes.

• Nueva trazabilidad que registra cambios a la base de datos y acceso al programa. Accesible visualizar los registros en ayuda, consultar trazabilidad

• Añadido nuevo campo en la impresión ClienteDireccionPoblacionCompleta que combina direccion1, direccion2 y población

• En gestión de cobros, se cambia que por defecto salga primero la cuenta de caja

• En gestión de cobros, el archivo al banco ahora tiene en cuenta si es un cobro parcial y el importe de dicho cobro

• Corregido en el recorrer clientes para enviar email de la última factura periódica que use fichas de clientes que estuvieron bloqueadas durante un tiempo y tienen un N.º de factura periódica asignada pero no tuvo una factura en la última facturación periódica

EMPRESA DE PAGOS POR TRANSFERENCIA

• FACTURA DIRECTA:
  • Nueva opción en la factura directa de poder seleccionar el PDF de la factura sin que tenga que estar en los escaneados de la ficha
  • Nueva función al guardar de conservar el N.º de factura del proveedor
  • Nueva función al editar una factura existente que recupere el N.º de factura del proveedor
  • Nueva función al contabilizar de usa el PDF adjunto para el asiento contable
  • Nueva función de que en la carpeta de PDFS de Facturas, guarde una copia del PDF del proveedor
  • Nueva función  de borrado de factura que también borra el PDF de la carpeta de PDFS de facturas

• FACTURACION PERIÓDICA

Nueva comprobación de asientos disponibles en la contabilidad para que no haya un salto entre los números de asiento de las facturas y la remesa al banco
Nueva comprobación de años bisiestos y meses de menos de 31 días cuando hay que hace el cobro y en la ficha del cliente, en la pestaña sepa se establece como fecha de cobro el 31.

• MONITOR DE INACTIVIDAD

Nuevo monitor de inactividad que cierra el programa si transcurridas 2 horas no hay uso.

• GESTION DE COBROS 

Posibilidad de hacer cobros y entregas a cuentas parciales y llevar control de lo cobrado.

• RECIBOS DE COBRO 

Nuevo documento que queda almacenado en el histórico de cliente. Se genera desde el módulo de Gestión de cobros de la ficha del cliente. Al cobrar facturas total o parcial, se genera un documento de cobro. Se lleva control de cuanto se ha cobrado para si es parcial, que muestre que queda pendiente. 
Nueva impresión de documentos de cobro, usa el mismo formato de impresión de las entregas a cuenta.
Al borrar un recibo de cobro hecho posterior a esta actualización, descontará de lo cobrado el importe que se borra

• ENTREGAS A CUENTA 

Las entregas a cuenta de facturas individuales ahora se coordinan con el nuevo documento de cobros para mostrar los importes pendientes. 
Desde la gestión de cobros permite hacer entregas a cuenta parciales de las facturas. 
El listado de facturas sobre las que se puede hacer entregas tienen en cuenta lo que ha sido cobrado 
Al borrar una entrega a cuenta hecha posterior a esta actualización, descontará de lo cobrado el importe que se borra

• FATURAS RECTIFDICATIVAS 

Corrección de error que hacía que algunas facturas rectificativas se guardaran como facturas normales al usar el botón de solo guardar.

• ENLACE CONTABLE

En la configuración, pestaña enlace contable, hay nuevo botón: Cambiar el enlace contable a todas las empresas del directorio

• ENVIO DE FACTURA POR CORREO:

Los correos que se añaden al listado inicial, si son opcionales y están activos, automáticamente ya se lo envía a dichos correos. Sino están activos, se los añadirá al listado de seleccionar por si se quiere incluir o usar como destinatario.

• ENVIO DE CORREOS EN REMESA

Algunas configuraciones de Outlook no eran compatibles con los separadores de correos en la copia carbón, se añade una forma alternativa para que lo gestione internamente  

• DATOS GLOBALES 

Si la opción de actualizar los datos globales con los cambios en la ficha está activada y la ruta del directorio de datos globales no existe, ahora sacará al abrir un cliente un dialogo para crear dicha ruta.  

• LISTADOS

En la impresora, nuevo listado listado de fichas de clientes nuevos a filtrar por fecha alta o fecha primera factura

• CONCEPTOS FACTURACION

En herramientas, utilidades del programa, utilidades de conceptos, seleccionando la opción 'Modificar descripción de un concepto y todas las fichas que lo contengan' se puede cambiar un concepto y todas las fichas que tengan ese concepto tanto en esa empresa como en todas las empresas.

• EN GESTIÓN DE COBROS

Al seleccionar una factura y usar el botón de generar impagado, al crear el impagado sale un nuevo mensaje y un visor nuevo del plan contable que lee de la empresa contable asociada y no de la empresa contable activa en ContaNet en ese momento.

• EN IMPORTACIÓN DEL FICHERO DE IMPAGADOS D19

Al hacer clic en el signo de ? de la cuenta de bancos y también cuando se usa el botón de importar, sale un nuevo mensaje y un visor nuevo del plan contable que lee de la empresa contable asociada y no de la empresa contable activa en ContaNet en ese momento.

• Factura E

Nuevo botón con forma de templo en la barra superior. Se puede asignar por cliente hasta 09 centros administrativos.
Primero se pregunta que centro administrativo se quiere editar, una vez seleccionado, abre la ficha para dicho centro administrativo.
Para que estos sean incluidos en la exportación de la factura tienen que tener marcado como activo.  

• Listados

Nueva opción en el botón de Impresora en listar facturas detalladas y listar facturas abreviado para marcar una opción de sólo imprimir facturas sin cobrar.

• Entregas

En factura directa, al seleccionar una entrega a cuenta y pinchar sobre el nº fra, debería ahora poner "Esta entrega a cuenta es de la factura...."
En gestión de cobros, pendientes de cobrar/impagados, al seleccionar una factura y usar el botón de entrega a cuenta, ahora en la descripción debería decir el nº de factura en vez del importe.