MEJORAS EN:

• Comprobar libro con diario por cuentas y tipo de IVA/IGIC
• Comprobar libro con diario por cuentas. ISP. 
• Se añade un DNS nuevo (enlace.contanet.es) que apunta a nuestra IP para mejorar la conectividad. 

AMORTIZACIONES:
· Se cambia el método de contabilización de bajas de elementos.

• Libros de requerimiento: Cuando se genera el fichero se indica la ruta donde ha sido generado. 
• Capacidad usada por empresas: Añadido filtro para sacar resultados mensuales. 
• Plan/Datos adicionales/Consultar ficha de datos: Nuevo listado adaptado a plan contable + datos globales sin utilizar datos supletorios.
• Enlaces Conta.net: Se mejora la compatibilidad de los enlaces entre ContaNet y Conta.net.
• Informe PMP abreviado: Mejoras en lectura de ejercicio anterior.
• Descuadres de IGIC en el diario: Mejoras al buscar descuadres de IGIC en diario y lectura de referencias. 
• Extracto: Mejoras en el la visualización de apuntes a pantalla completa. 

RIC-DIC: 

· Se añade 216 como DIC.

· Mejoras en la gestión de los elementos pendientes de materializar.

· DIC: Se mejora la lectura de empresas que no están en el mismo directorio.

Conciliación Bancaria:
Las cuentas de bancos estaban por defecto (170,52,57) Ahora, si las ponemos en la empresa, en naturaleza de las cuentas, no cogerá las de por defecto sino las que tengamos configuradas. 

Amortizaciones: 
Al revertir, el recalculo ya no tiene en cuenta que la fecha que se pide sea inferior o igual a la fecha de adquisición del elemento. 

Libro de Requerimiento 
· Se añade opción para elegir Libro de IVA + Diario o solo Diario. 
· Se añade opción para ver detalles del libro de requerimiento. 
· Se cambia la lectura de cuentas. Hasta ahora se leían grupo 7 para ventas y grupo 6 para compras. Ahora cogerá las cuentas que tenemos en ingresos y gastos de naturaleza de las cuentas. 

Apuntes modelo: 

Ajustado el calculo del apunte modelo iva soportado/Reagyp y retención con tipo de iva 0 y con importe de Reagyp y retencion.

Actualizador:

Se añaden actualizaciones independientes para el módulo SII y Módulo Contabilizador Excel.

SII (Suministro Inmediato de Información): 

· Facturas recibidas: Reajuste de lectura de fecha en función al criterio marcado en la configuración -> Para esto lo que debemos hacer es cambiar el criterio de importación de las facturas recibidas y comprobar que en la primera columna de fecha salga la fecha marcada en la configuración, tras esto subir y verificar en hacienda que se suba con la fecha correcta.

· Anulación facturas:  Se ha reajustado la anulación de facturas tanto recibidas como emitidas -> para probar esto lo que debemos es subir facturas emitidas y recibidas de varios tipos (rectificaciones, facturas normales, de arrendamiento, resúmenes de factura etc.) y anularlas.

Varios: 
Mejoras en la opción de soporte técnico.

Plan contable: Se cambia la forma de importar datos del plan contable.

Nsutil3: Se añade redondeo a dos decimales en la salida a PDF. 

Criterio de Caja: Si elegimos criterio de caja, saldrá ahora solo los cobros/pagos. Se ha modificado para que no salgan facturas aunque tengan fecha de cobro, los parámetros son los siguientes 

Tipo SRTC + clave operación Z son facturas 

Tipo VWXY + Clave operación z son cobros 

· RIC Y DIC

- Incumplimiento. Se modifica para que se guarde el ejercicio de origen (Kfield 2) y de cuando se incumple (Kfield 74,75). 

- Modificacion en el calculo de inversion anticipada pendiente.

· Usuarios 
- Se controla que si tenemos desmarcado cortar no pueda borrar apuntes con suprimir.

· Retenciones 
Se corrige campo de fecha cobro que quedaba vacia porque en el libro no estaba.
· Varios 

Se añade epigrafe 863 

· Partidas vivas 

Se añade nueva opción para cuadrar por columna referencia. Cuando esto se hace no puntea importes.

· Extracto 

Se añade una opción para borrar todo el punteo de la cuenta. Esto borra tanto el punteo como las referencias de punteo de partidas vivas de la empresa activa.

· Ric-Dic 

- Modificación en la selección de elementos. Ahora los no seleccionados se controlan para que puedan añadirse. 
- Se guardan las inversiones anticipadas pendientes en la tabla para que se pueda recuperar desde el modelo 200. 

· Amortizaciones 

Al importar datos de un año para otro, solo se pasan elementos con codigo numerico. Evitamos asi que se pase basura existente en las tablas. 

· Módulo Sociedades: 

Se pone visible el menu de Sociedades con la RIC siempre habilitada y el acceso al programa de Sociedades solo habilitado si está instalado. 

· Plan contable: 

Nuevo plan contable de cooperativas 

· RIC-DIC: 

Versión definitiva contanet 3.0 

· Recalculo: 

- Nueva opción en personalización automático de activar un recalculo al abrir la empresa. Se activa por empresa y se hara solo 1 por dia. Lo hara el primero que entre y el resto ya no tendra que hacerlo. 

· Amortizaciones:
-  Al contabilizar las amortizaciones, nueva opción para contabilizar un asiento por elemento y fecha. 
- Mejoras al dar de baja un elemento.
- Nueva opción de revertirlas.
-  Implementada la opción de Enajenación del elemento.

· Imprimir Libro Iva/Igic:
- Se añade la opción de sacar el libro sin recalcular.

· Periodificaciones:
- Nueva opción de revertirlas. Se contabilizan las que no estén contabilizadas
· Ric y Dic: 

- Se añade inversión anticipada como parte del cálculo. 
- Se cambia el cuadro de asignación. 
- Cuando se inicia, asume que todo es inversión anticipada. 
- Cancela automáticamente la inversión anticipada de años anteriores. 

· Retenciones: 

- Cuando la retencion esta en el libro de IVA y no existe en el libro de retenciones, se tiene en cuenta la base del libro de IVA. 
- En Configuracion\mas se pone opción de elegir la creacion de cobros por fecha contable o fecha factura.

· Sec: 
- Nueva opción para importar retenciones.

• MBD (Mantenimiento Base de Datos): Nueva opción MBD2 con servicio de Windows. Se activa desde personalización\mas. 
• Pegar: Se añade barra de progreso.
• NS Olé (7.2.17): Se hacen cambios en el servidor ole 72 para que no sea necesario instalar contanet en todos los equipos para gestiones comerciales que enlazan. 
• Libros de Requerimiento. Criterio de caja. Cobros de factura: Mejoras en su uso.
• Apunte modelo con referencia catastral.  Al añadir el cliente si tiene ref. catastrales pone por defecto la primera que encuentra. luego el usuario tiene que cambiarla. 
• Solicitud soporte Técnico: Se añade opción de consulta Avanzada para recibir la asistencia de un experto más avanzado.
• Monitores curvos: Mejoras en su uso.
• Certificados: Controlamos que no se añadan certificados caducados al listado y si esta caducado no ponerlo en el combo y quitarlo de por defecto. 

• Previsión de liquidez: 

- Se añade la posibilidad de modificar los conceptos. 

- Se añade fichero de suministros. La primera vez si no tienes suministros se copia de archivos programa\contanet el fichero a la ruta de conceptos.

- Nuevo botón para indicar fecha fin.

• Periodificaciones:

- Se crea boton nuevo al lado de saldo pendiente que actualiza el saldo pendiente.

· APUNTES MODELO POR EMPRESA: Posibilidad de configurar carpetas de apuntes modelo por empresa

• PUNTEO: Se añade al filtro de punteo la opción "Sin Punteo" para que se pueda sacar estos apuntes.
• FILTROS: Se pone la siguiente nota aclaratoria: "NOTA: En el campo Tipos (Debe/Haber) debe ponerse 1 para Debe y 2 para Haber".
• DIARIO:
  - A partir de la versión 84 preguntara si quieres borrar, luego si quieres verificar apunte a apunte. si le dices que no, ya no mostrara los apuntes de iva, sino los borrara todos. Igual con Retenciones.
  - Al marcar los apuntes se envían como fichero sec con sistema interno de envío.
• GESTOR DE IMAGENES: Se añade al gestor de imágenes que hay interno en ContaNet que pueda filtrar desde tipo hasta tipo.
• APUNTES MODELO/ANALITICA: Si tenemos en la cuenta marcado "Controlar Analítica" pero no tenemos marcada en la configuración de la empresa que trabajamos con analítica, no hará el control de analítica al contabilizar con apuntes modelo.
• BALANCE GENERAL: Se cambia el título de columna acumulado año por ACUM. DEBE a el mes que se saca.
• ENLACES/BLOQUEO DE CUENTAS: Si tengo enlazado empresas a nivel de plan contable y bloqueo/desbloqueo una cuenta en un año, busca los años posteriores para hacer lo mismo. Solo en años posteriores al de la empresa donde hago el movimiento.
• AMORTIZACIONES: Elementos dados de baja. Al contabilizar si hay elementos dados de baja, se muestra en un fichero cuales son.
• BALANCE SUMAS Y SALDOS ENTRE FECHAS: Se añade opción para incluir apertura en el balance. Se añade columna de debe y haber de apertura y los saldos se recalculan.
• REEMPLAZAR REFERENCIA: Para no cambiar nada, si ponemos "MARCADOS" en la primera casilla, lo hará sobre los apuntes marcados.
• NOMBRE FISCAL: En personalización\empresa existe un nombre fiscal que puede ser diferente al nombre contable. Este es el que se utilizara en todos los informes.
• IVA/IGIC IMPRIMIR LIBROS: Se cambia el título en el menú de impresión para que sea standard. El campo Tipo iva se cambia a Tipo Iva/Igic y asi es para ambos tipos.
• REGULARIZACION, CIERRE Y APERTURA: Se controla que, si hay fecha de bloqueo, no pregunte apunte por apunte. Se controla al inicio.
• APERTURA CANALES: En la actualización de Apertura, se crea una opción para que se elija apertura con o sin canales. Por defecto estará igual que está en la configuración. Si se marca al hacer la apertura, se marcará en la configuración 
• CONCILIACION BANCARIA: Cuando se marca una contrapartida y no se pone cuenta, se asume por defecto la cuenta "5729999999" para que no genere descuadres.
• CONCILIACION BANCARIA: Se quita la opción por cada tipo en Excel ya que no sabemos en qué lugar están los datos para comprobar, cosa que si sabemos en el Q43.
• CONCILIACION BANCARIA: Se añade a conciliación la posibilidad de poder poner el canal de importación. por defecto ira al 001.
• EXTRACTO:
  - Al marcar con el sumatorio en el extracto se usa el azul oscuro, los números que son negros se convierten a blancos para que se puedan ver. En el caso del haber, el rojo se ve perfectamente sobre el oscuro, asi que no cambia de color.
  - Nueva opción en extracto con contrapartidas para que saque la referencia, que es donde habitualmente se saca el número de factura.
  - Cuando pedimos extracto por fechas y no hay datos presenta un mensaje diciendo que no hay datos en vez de mostrar el informe vacío.
• CARTERA:
  - Se añade la opción "diario de contabilización" en los pago de cartera.
  - Nueva opción al contabilizar para hacer un solo apunte de pago. Solo contabiliza carteras iguales, no se pueden contabilizar a la vez diferentes carteras.
• COPIA DE SEGURIDAD:
  - Las opciones incluir datos globales, incluir imágenes, sin fecha, incluir la configuración se guarda lo que seleccionemos cuando hagamos en la copia. 
  - Cuando activas copia automática, si no tienes ruta, no te deja activarla.
  - Se oculta "CDROM" y compresión.
• COPIA SEGURIDAD AUTOMATICA: Cuando tienes marcado Avisar copia y/o hacer copia de seguridad automática sin preguntar ya no da el mensaje de copia de seguridad finalizada.
• BORRAR ASIENTOS. A partir de ahora hay una opción para borrar un rango de asientos. Para ello hemos cambiado la opción "Herramientas\utilidades\borrar extracto (dejando plan limpio)". Esto es ahora una opción de menú donde estará la opción de siempre, y una nueva de borrado de rango de asientos.
• LIBROS REQUERIMIENTO:
  - Bienes de inversión > Se añade la lectura de los datos de la factura de compra y se corrigen campos que no estaban correctos.
  - Bienes de inversión > Para traer los datos de la factura, buscamos el movimiento en el libro de iva, y si no está, lo buscamos en el diario. 
  - En el libro se busca por cuenta cliente + fecha factura + importe inicial de amortización en la base. 
  - En el diario busca por cuenta de activo e importe inicial de amortización con el resultado, buscamos en el libro por cuenta + asiento y recuperamos los datos de factura que necesitamos.
  - Se añade la opción de sacar las imágenes relacionadas a los apuntes que van en los libros de requerimientos. Estas imágenes se crearán en una carpeta en el mismo directorio donde se genera el libro de requerimientos
  - Seguimos leyendo del diario, pero este se ordena por fecha contable antes de leer todos los apuntes y sacar el informe 
• IMPORTACION SEC:
  - El separador habitual es la "," aunque también se puede hacer mediante tabuladores o cualquier separador.
  - A partir de ahora hay una nueva opcion donde se podra elegir el archivo sec, lo que no obliga a tenerlo en el directorio de datos ni a llevar el numero de la empresa.
• IMPORTACION CSV: A partir de ahora el Plan+nempresa+.csv  permitira importar nif.  La estructura sera: Cuenta + Titulo + nivel + nif 

MEMORIAS: Se añaden pdf de memorias normalizadas del ministerio de justicia.(pyme, normal,abreviado y consolidada).

VBA: Se añaden pymes.xls, Normal.xls y abreviado sociedades no lucrativas.xls modificados y actualizados.

CANALES: Se permite poner colores a los primeros 12 canales. El 000 siempre será negro. El resto de canales se tomaran colores aleatorios. 

Nueva opción en Mas para ver importe de subvencion, activo fijo o inversión en canarias para RIC y DIC-Nuevo boton en la barra para inversiones en canarias (RIC) para que se vea el reparto.

• NOTAS: Se revisa el guardado de notas cuando se vacia para que se haga correcto.
• PRESUPUESTOS: "Solo subtotales" no saca detalle de cuentas, sino saca el total por grupo contable. Se cambia etiqueta para que diga que es por grupo contable*Cuando presionamos las flechas se mueven a un registro.
• CARTERA: El boton de selección tambien se puede usar en la contabilizacion de efectos.
• BLOQUEO POR FECHAS: Cuando esta puesto el bloqueo de fechas, no permite modificar imagenes de los apuntes.

Nueva utilidad que permite gestionar las periodificaciones de cuentas y contabilizarlas automáticamente

ContaNet 6.0.39

NOVEDADES

• Centros de Costo. Nueva opción de sacar centros de costos por apertura

MEJORAS

• Cartera:
  • Cambio en el texto de columnas.
  • Unificación para que salgan todas con la primera letra mayúscula.

Nueva herramienta que permite aperturar varias empresas a la vez

Se añade opción para programar auditoria, recalculo y copia de seguridad

Se añade la opción para poder conciliar una cuenta bancaria con cualquier archivo Excel ofrecido por el banco independientemente del formato

Se automatiza el punteo de partidas vivas para hacerlo por cuenta o por grupo de cuentas, indicando un punteo específico para las partidas que quedan sin saldar
 

Permite visualizar según los vencimientos de Cartera y los cargos e ingresos fijos, el saldo que tendrá el banco a una fecha indicada

Se puede indicar el régimen de la empresa en la configuración con el fin de automatizar informes y procesos

Se añade opción de sumatorio. al tenerlo activado podremos sumar casillas aleatorias

Automatización de los apuntes derivados de los efectos.
- Al marcar un efecto y contabilizarlo, nos pondrá por defecto la cuenta contable de banco que tenemos asignada a su cartera
- Cada efecto se contabiliza con la cuenta contable configurada a cada cartera
*Si no la creamos no contabilizara el efecto y saldrá un info
- Descripcion personalizada:
*En configuracion se añade la opcion de configurar con las variables de la tabla una descripcion personalizada

Se modifica el informe "Resumen para declaracion IRPF" segun BOE. Con esta opción se automatiza la optención de datos para el IRPF

Se revisa la lectura para poner epígrafes

Se añade a la configuración un nuevo apartado que permite dotar de características propias a los grupos de cuentas
 

- Automatizados desde Naturaleza de las Cuentas
- Se adapta al nuevo formato de AEAT

- Nuevas opciones en el menu acumulados.
* Se puede pedir por modelo o por claves
* Acumulados con resumen anual
* Formatos: pantalla, pdf, pdf apaisado y excel
- Comprobacion libro con diario. 
* Cuentas en libro y en diario sean iguales
* Importes sean iguales
* Que los apuntes tengan fecha de cobro