¿CÓMO GENERAR Y PRESENTAR?

Antes de empezar tenga en cuenta lo siguiente:

• Los registros deben encontrarse en Libro de Retenciones
• Asegúrese que no haya diferencias entre el Diario y el Libro de Retenciones desde "Retenciones à Comprobar Libro con Diario"
• Puede ver un listado de las operaciones desde el menú "Retenciones à Acumulados"
• Las claves para este tipo de facturas deben estar especificadas. Para comprobarlo acceda a "Plan à Naturaleza de las cuentas à Cuentas de Retenciones"

Nota: para el modelo 123 se tomará en cuenta la Clave S. A modo informativo, esta clave se especifica en el modelo, al posicionar el cursor en la casilla 3.

Acceda en la barra de menú "Modulos à Módulo Fiscal"

Haga doble clic en la casilla del Modelo 123

El Módulo fiscal leerá importes de la contabilidad

Si está de acuerdo con los resultados:

1. Indique el Tipo de declaración, que realizará

2. Grabar la declaración pulsando  

3. Haga clic en Generar Fichero . Guarde la declaración. Seleccione el Certificado Electrónico, haga clic en Conforme.

Puede guardar el fichero para presentar en otro momento si lo desea.

Nota: cualquier cambio en los importes de la declaración no afectará la contabilidad. 

Descripción de Apartados de Cabecera

Notas, permite incluir notas personalizadas en el modelo.

Grabar, guarda la declaración.

Importar datos Contanet, actualiza y reemplaza los datos existentes de la declaración por los que existen en el Libro de Retenciones.

Borrar, opción que elimina importes de las Casillas del modelo, o los Datos guardados, es decir, los que ha añadido al modelo manualmente. Si es necesario, puede seleccionar ambas opciones.

Genera Fichero, genera fichero y conecta con la AEAT. Requiere Certificado Electrónico.

Borrador, crea un pdf de la declaración.

PDF, requiere Certificado Electrónico, permite obtener un borrador oficial de AEAT. Desde esta opción, también podrá Adjuntar un PDF OFICIAL, esta acción hará que la declaración aparezca como presentada.

Contabilización, muestra en pantalla las cuentas contables en las que se contabilizará en el Diario la declaración. Puede imprimir el asiento, exportarlo a PDF o a Excel.

Al cerrar la ventana:

Sí, generará el asiento. No, no lo hará   

Nota: las cuentas que intervienen en esta ventana son las que se usarán para realizar la contabilización. Si desea cambiarlas debe hacerlo una vez contabilizado el asiento en el Diario de Apuntes manualmente. 

Informe, presenta por pantalla el listado detallado de todas la(s) factura(s) y/o asiento(s) de donde se obtiene la información del modelo, acompañado de la fecha, importes, etc.

Importante: la fecha que se tomará en cuenta para la declaración del modelo 123 es la Fecha de Pago.

Datos Fiscales, a través de este botón, puede completar, incluir, modificar información relacionada con la empresa, modelos fiscales, cuentas bancarias, y otros.

AEAT, acceda directamente a la página de hacienda donde encontrará mas información sobre el modelo.

Información, muestra las instrucciones para la cumplimentación del modelo 123.

Ayuda, documento PDF de ayuda para el modelo 123.

Pulse aquí para comprobar en que versión está disponible este Modelo