CRITERIO DE CAJA
Añadir IVA Criterio Caja
Función equivalente sin caracteres especiales: AddVATCashBased
Con esta función podremos agregar a asientos el Criterio de Caja al registro de IVA Asociado.
Cliente: Numero de cuenta del cliente/proveedor a agregar los datos.
Factura: El número de la factura con una longitud máxima de 10 dígitos.
ImporteCobro: El importe total de lo cobrado de la factura en cuestión.
MedioCobro: Nos Identifica el medio de cobro usado descrito en letras en el libro, C de Cuenta Bancaria, O de Otros Medios de Pago o T de cheque pero que usando la función se incluira como string una opción de las tres a elegir.
DescripciónMedioCobro: Identifica la descripción usada en el campo Descripción del medio de cobro en el registro de IVA/IGIC.
Campos Opcionales
ClaveOperacion:Nos Identifica la clave del IVA/IGIC asociado a la clave del criterio de caja. Ver la nota en el campo de criterio de caja.
FechaCobro: Nos Identifica la fecha de cuando se ejecuta el cobro de la factura del IVA/IGIC asociado al apunte examinado.
Ejemplo
EXCN.AbrirEmpresa ""
EXCN.AñadirApunte
EXCN.AñadirIvaCriterioCaja "Cliente,"
EXCN.IVA(X).DescripcionMedioCobro
NOTA:
Z Criterio de caja: Como opcional podremos poner:
1: IVA criterio de caja. Asiento resumen de facturas.
2: IVA criterio de caja. Factura con varios asientos (varios tipos impositivos).
3: IVA criterio de caja. Factura rectificativa.
4: IVA criterio de caja. Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero (Régimen especial de agencia de viajes).
5: IVA criterio de caja. Factura simplificada.
6: IVA criterio de caja. Rectificación de errores registrales.
7: IVA criterio de caja. Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena. (Disposición adicional 4ª RD 1496/2003).
8: IVA criterio de caja. Operación de arrendamiento de local de negocio.
Es Criterio Caja
Con esta función podremos determinar cuando le aplica el Criterio de Caja a una empresa y una cuenta. Si la empresa es de criterio de caja, devolverá respuesta "True".En caso contrario va a buscar a los datos supletorios de la cuenta que pasamos y nos dice si esa cuenta es de criterio de caja, sino lo es, nos devolverá la respuesta "False".
Cuenta: Código de la Cuenta hasta 10 caracteres
Ejemplo
Dim Variable As String
EXCN.AbrirEmpresa ""
Variable = EXCN.EsCriterioCaja(4300000001#)
Cobro Factura Caja
Con esta función podremos cobrar una factura acogida al cirterio de caja de manera que se apunte en el libro de IVA los importes asociados para la posterior declaración.
Cliente: Código Contable de 10 dígitos máximo.
Factura: El número de la factura con una longitud máxima de 10 dígitos.
Importe: Importe correspondiente al apunte en moneda base con longitud máxima de 11 dígitos.
CuentaContableCobro: Nos identifica la cuenta contable del cobro del apunte examinado. Variable de 1 a 10 dígitos, siendo como minimo, los tres primeros cuentas del mayor y los siguientes según la configuración de la empresa.
ClaveOperación: Nos Identifica la clave del IVA/IGIC asociado a la clave del criterio de caja. Ver la nota en el campo de criterio de caja.
FechaCobro: Nos Identifica la fecha de cuando se ejecuta el Cobro de la factura del IVA/IGIC asociado al apunte examinado.
MedioCobro: Nos Identifica el medio de cobro usado descrito en letras en el libro, C de Cuenta Bancaria, O de Otros Medios de Pago o T de cheque pero que usando la función se incluira como string una opción de las tres a elegir.
DescripcionMedioCobro: Nos Identifica la descripción usada en el campo Descripción del medio de cobro en el registro de IVA/IGIC.
Ejemplo
EXCN.AbrirEmpresa ""
EXCN.CobroFacturaCriterioCaja "4300000001", "000011", 700, "5720000001", A_Criterio_de_caja, "05/04/2013", C_Cuenta_bancaria, "Transferencia"
Pago Factura Caja
Con esta función podremos cobrar una factura acogida al cirterio de caja de manera que se apunte en el libro de IVA los importes asociados para la posterior declaración.
Proveedor: Código Contable de 10 dígitos máximo.
Factura: El número de la factura con una longitud máxima de 10 dígitos..
Importe: Importe correspondiente al apunte en moneda base con longitud máxima de 11 dígitos.
CuentaContablePago: Nos identifica la cuenta contable del pago del apunte examinado. Variable de 1 a 10 dígitos, siendo como minimo, los tres primeros cuentas del mayor y los siguientes según la configuración de la empresa.
ClaveOperación: Nos Identifica la clave del IVA/IGIC asociado a la clave del criterio de caja. Ver la nota en el campo de criterio de caja.
FechaPago: Nos Identifica la fecha de cuando se ejecuta el pago de la factura del IVA/IGIC asociado al apunte examinado.
MedioCobro: Nos Identifica el medio de cobro usado descrito en letras en el libro, C de Cuenta Bancaria, O de Otros Medios de Pago o T de cheque pero que usando la función se incluira como string una opción de las tres a elegir.
DescripcionMedioCobro: Nos Identifica la descripción usada en el campo Descripción del medio de cobro en el registro de IVA/IGIC.
Ejemplo
EXCN.AbrirEmpresa ""
EXCN.PagoFacturaCriterioCaja "4000000001", "669", 500, "572000000012", A_Criterio_de_caja, "10/06/13", C_Cuenta_bancaria, "Transferencia"
