CRITERIO DE CAJA
Añadir IVA Criterio Caja
![](images/AddIVACriterioCaja.jpg)
Función equivalente sin caracteres especiales: AddVATCashBased
Con esta función podremos agregar a asientos el Criterio de Caja al registro de IVA Asociado.
Cliente: Numero de cuenta del cliente/proveedor a agregar los datos.
Factura: El número de la factura con una longitud máxima de 10 dígitos.
ImporteCobro: El importe total de lo cobrado de la factura en cuestión.
MedioCobro: Nos Identifica el medio de cobro usado descrito en letras en el libro, C de Cuenta Bancaria, O de Otros Medios de Pago o T de cheque pero que usando la función se incluira como string una opción de las tres a elegir.
DescripciónMedioCobro: Identifica la descripción usada en el campo Descripción del medio de cobro en el registro de IVA/IGIC.
Campos Opcionales
ClaveOperacion:Nos Identifica la clave del IVA/IGIC asociado a la clave del criterio de caja. Ver la nota en el campo de criterio de caja.
FechaCobro: Nos Identifica la fecha de cuando se ejecuta el cobro de la factura del IVA/IGIC asociado al apunte examinado.
Ejemplo
EXCN.AbrirEmpresa ""
EXCN.AñadirApunte
EXCN.AñadirIvaCriterioCaja "Cliente,"
EXCN.IVA(X).DescripcionMedioCobro
NOTA:
Z Criterio de caja: Como opcional podremos poner:
1: IVA criterio de caja. Asiento resumen de facturas.
2: IVA criterio de caja. Factura con varios asientos (varios tipos impositivos).
3: IVA criterio de caja. Factura rectificativa.
4: IVA criterio de caja. Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero (Régimen especial de agencia de viajes).
5: IVA criterio de caja. Factura simplificada.
6: IVA criterio de caja. Rectificación de errores registrales.
7: IVA criterio de caja. Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena. (Disposición adicional 4ª RD 1496/2003).
8: IVA criterio de caja. Operación de arrendamiento de local de negocio.
Es Criterio Caja
![](images/EsCriteriocaja.jpg)
Con esta función podremos determinar cuando le aplica el Criterio de Caja a una empresa y una cuenta. Si la empresa es de criterio de caja, devolverá respuesta "True".En caso contrario va a buscar a los datos supletorios de la cuenta que pasamos y nos dice si esa cuenta es de criterio de caja, sino lo es, nos devolverá la respuesta "False".
Cuenta: Código de la Cuenta hasta 10 caracteres
Ejemplo
Dim Variable As String
EXCN.AbrirEmpresa ""
Variable = EXCN.EsCriterioCaja(4300000001#)
Cobro Factura Caja
![](images/CobroFacturaCriterioCaja.jpg)
Con esta función podremos cobrar una factura acogida al cirterio de caja de manera que se apunte en el libro de IVA los importes asociados para la posterior declaración.
Cliente: Código Contable de 10 dígitos máximo.
Factura: El número de la factura con una longitud máxima de 10 dígitos.
Importe: Importe correspondiente al apunte en moneda base con longitud máxima de 11 dígitos.
CuentaContableCobro: Nos identifica la cuenta contable del cobro del apunte examinado. Variable de 1 a 10 dígitos, siendo como minimo, los tres primeros cuentas del mayor y los siguientes según la configuración de la empresa.
ClaveOperación: Nos Identifica la clave del IVA/IGIC asociado a la clave del criterio de caja. Ver la nota en el campo de criterio de caja.
FechaCobro: Nos Identifica la fecha de cuando se ejecuta el Cobro de la factura del IVA/IGIC asociado al apunte examinado.
MedioCobro: Nos Identifica el medio de cobro usado descrito en letras en el libro, C de Cuenta Bancaria, O de Otros Medios de Pago o T de cheque pero que usando la función se incluira como string una opción de las tres a elegir.
DescripcionMedioCobro: Nos Identifica la descripción usada en el campo Descripción del medio de cobro en el registro de IVA/IGIC.
Ejemplo
EXCN.AbrirEmpresa ""
EXCN.CobroFacturaCriterioCaja "4300000001", "000011", 700, "5720000001", A_Criterio_de_caja, "05/04/2013", C_Cuenta_bancaria, "Transferencia"
Pago Factura Caja
![](images/PagoFacturaCriterioCaja.jpg)
Con esta función podremos cobrar una factura acogida al cirterio de caja de manera que se apunte en el libro de IVA los importes asociados para la posterior declaración.
Proveedor: Código Contable de 10 dígitos máximo.
Factura: El número de la factura con una longitud máxima de 10 dígitos..
Importe: Importe correspondiente al apunte en moneda base con longitud máxima de 11 dígitos.
CuentaContablePago: Nos identifica la cuenta contable del pago del apunte examinado. Variable de 1 a 10 dígitos, siendo como minimo, los tres primeros cuentas del mayor y los siguientes según la configuración de la empresa.
ClaveOperación: Nos Identifica la clave del IVA/IGIC asociado a la clave del criterio de caja. Ver la nota en el campo de criterio de caja.
FechaPago: Nos Identifica la fecha de cuando se ejecuta el pago de la factura del IVA/IGIC asociado al apunte examinado.
MedioCobro: Nos Identifica el medio de cobro usado descrito en letras en el libro, C de Cuenta Bancaria, O de Otros Medios de Pago o T de cheque pero que usando la función se incluira como string una opción de las tres a elegir.
DescripcionMedioCobro: Nos Identifica la descripción usada en el campo Descripción del medio de cobro en el registro de IVA/IGIC.
Ejemplo
EXCN.AbrirEmpresa ""
EXCN.PagoFacturaCriterioCaja "4000000001", "669", 500, "572000000012", A_Criterio_de_caja, "10/06/13", C_Cuenta_bancaria, "Transferencia"